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銅鋁關注災後重建
更新時間:2012.10.08     新聞來源:
一、行情描述

  本周倫銅探底回升,盤中跌破9000美元,周四大幅回升,總體上漲3.11%,收於9548美元;倫鋁,上漲0.73%,收於2558美元。LME銅的庫存增加至429650噸,鋁的庫存增加至4612825噸,美元跌破76點位,收於75.56。本周滬銅主力1106合約探底回升,上漲3.77%,收於71820;滬鋁1106合約下跌1.6%,收於16640。上海現貨周五銅報價71200,鋁報價16440。上期所銅庫存增加19111噸,至177365噸,鋁庫存減少10138噸,至411589噸。

  二、行情分析

  (一)日本地震,擾亂金屬市場

  本周沒有什麽事情比日本地震對市場的影響更大了。地震發生之初,市場雖然有短暫的下跌,但很快就收回了當日的跌幅。但隨後發生了多起核泄漏事件,對市場影響反而更大。周二,由於日本因地震引發的核泄漏或導致進一步核危機,日經指數盤中最低跌至8228點後跌幅收窄,最大跌幅超14%。午後日經指數跌幅有所收窄,全天跌10.55%報8605點。受此帶動,全球金融市場為之震蕩,國內A股最大跌幅將近3%。金屬銅鋁受此影響不同程度下跌。

  不過恐慌歸恐慌,無論地震還是核輻射的擔憂並不能從根本上改變市場自身運行的軌跡。在恐慌情緒稍減之後,市場更多的是關心災後重建所需的大量原材料。同時為了穩定市場,日本央行為市場迅速輸入了31萬億日元的血液,滬銅迅速站會7萬以上,而倫銅也是錄得了10個月以來的單日最大漲幅。

  (二)利比亞事件重奪眼球,後期仍為市場不確定性因素

  在日本地震事件稍微得到緩解之後,利比亞事件重奪市場的眼球。聯合國安理會周四授權對利比亞領導人卡紮菲的安全部隊實施軍事打擊,為數天內發動空襲鋪平了道路。國際原油價格隨後重上100美元,前期不確定因素仍存。此事件目前最好的結果為聯合國能迅速控製當地局勢,暢通原油供應,原油價格回落,市場通脹預期減弱。不過一旦陷入當中,不能快速取勝,原油價格可能繼續攀升,對金融市場造成不利的影響。

  (三)央行上調存款準備金率0.5個百分點

  為了防止日本災後投入的31萬億日元部分流入中國,周五中國人民銀行決定,從2011年3月25日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,繼續加大緊縮力度,防止通脹,此次調整將凍結銀行體係資金3600億元左右,減少商業銀行淨利息收入50億元左右。雖然緊縮進一步加大,但對市場而言,早已逐步適應了這一常用措施,料想不會對市場產生多大影響。

  (四)歐洲經濟仍舊存在問題,但市場對此並不感冒

  國際信用評級機構穆迪15日將葡萄牙主權信用評級下調2級,從A1降為A3,另外,葡萄牙的主權信用評級展望也被繼續定為負麵,這意味著未來該國主權信用評級還可能被下調。不過三大機構的言論在去年歐債危機之後,就不太被市場所重視。歐元區成員國財長也發出聯合警告,認為信用評級機構有“危言聳聽”之嫌,造成歐元區主權債務市場出現不必要的緊張氣氛。歐元集團主席容克近日表示,近來歐元區通脹水平大幅上升,現在必須要避免通脹上升導致的第二輪效應。歐洲中央銀行行長特裏謝此前也曾表示,在日益增大的通貨膨脹壓力下,歐洲央行4月可能加息。

  (五)2010年全球銅市供應短缺,鋁市過剩

  國際銅研究小組(ICSG)周三稱,銅礦產能料將每年平均增長約4.9%,到2014年將達到2410萬噸。世界金屬統計局(WBMS)周三公布的數據顯示,2010年全球銅市供應短缺1.4萬噸,對前次公布的供應過剩進行了修正,此前WBMS預計2010年全球銅市供應過剩2萬噸。世界金屬統計局(WBMS)周三公布的數據顯示,2010年全球鋁市供應過剩57.70萬噸,而該機構公布的初步數據顯示鋁市供應過剩55.80萬噸。

  三、操作建議

  本周銅價看起來更像是一個單針探底,特別是對於倫銅來說,周二的快速下跌,跟周四的大幅上漲形成鮮明對比。銅價上漲趨勢並未結束,不過介於目前日本地震與利比亞事件仍舊持續升級,滬銅在7萬處可能仍有反複,不過即便有所回調,也可以看作是對前期下跌的一個築底,繼續下跌空間不大。滬鋁周四下探前期底部,隨後收回,並受支撐於16500,建議多頭可在此點位附近分批進倉,後期鋁價將重回

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